全球外汇巨震!日元欧元离岸人民币全线大跌!发生了什么?

2022-07-21 来源:信息服务部 浏览次数:0

"日元暴跌16000点,欧元逼近与美元平价,离岸人民币大跌397点... 非美货币全线急杀!昨晚,对于全球市场而言,并不太平静。一个历史性的时刻诞生:美元指数突破108,日内大涨近1%,报"

日元暴跌16000点,欧元逼近与美元平价,离岸人民币大跌397点... 非美货币全线急杀!

昨晚,对于全球市场而言,并不太平静。一个历史性的时刻诞生:美元指数突破108,日内大涨近1%,报到108.16,续创2002年6月以来新高。

究竟发生了什么,影响又有多大呢?

全球外汇巨震

本周一,对于外汇投资者来说,可能是一个难忘的日子。全球非美货币全线大跌。

首先,日元跌幅非常大,下跌点数一度达到16000点以上。据日本共同社报道,日元兑美元汇率11日盘中一度下跌至1美元兑137至137.50日元区间。该报道指出,受日美利率差扩大预期影响,买入美元出售日元的势头加剧,日元贬值至约24年新低。

其次,欧元更是出现了趋势性杀跌,北京时间周一晚间,欧元兑美元大跌。北美交易时段盘中,欧元兑美元一度下跌1.5%至1.0032水平,距离平价仅仅一线之隔。上一次,欧元兑美元达到这一低点是在2002年。招行金融市场部市场研究员丁木桥表示,由经济衰退引发的避险情绪飙升,也令欧元汇率今后面临持续下行压力。“短期内,欧元对美元将面临跌至平价以下的风险。”

第三,虽然中国六月份金融数据大超预期,但离岸人民币依然未能表现出强势,兑美元北京时间12日04:59报6.7259元,较上周五纽约尾盘跌397点。7月12日,在岸人民币对美元汇率开盘大幅走低逾320点,报6.7398,与此同时,离岸人民币对美元直线下挫,逼近6.74关口。截至9点34分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.7323、6.7384。

最后,关键中的关键,美元指数一枝独秀,日内大涨1%以上,突破108关口,再创20年新高。

主要非美货币兑美元都呈现较大的跌幅,G-10货币中澳元领跌,挪威克朗和新西兰元也跌幅居前。

此前,《华尔街日报》在发表的一篇题为《强势美元在货币战新转折中赢得通胀战役》的文章中写道,“反向货币战打响,美国正在获胜。再说一遍,就像美国在2008年金融危机后”赢得“美元贬值之战一样,现在它正在赢得美元升值之战。”

按照此前的标准,美元指数这个表现是可能引发全球流动性问题的。由于美国加息才刚刚开始,缩表也才刚刚展开,因此,市场上的流动性可能依然存在。但随着时间的推移,若经济不能有效复苏,若俄乌战事依然持续,若通胀不能及时控制,大量的避险资金可能会涌向美元资产,届时全球流动性问题就可能会出现。

什么原因导致了美元大涨,非美货币全线杀跌

首先,在上周日的日本上议院选举中,执政联盟的多数席位得到巩固且进一步扩大。这意味着,日本民众可能仍倾向于支持安倍经济学,支持超宽松货币政策。这种预期引发了日元加速走弱。

其次,据彭博调查,欧元区经济萎缩的可能性已从上次调查的30%和俄乌战争爆发前的20%升至45%。特别值得一提的是德国,因为该国非常容易受到俄罗斯能源供应的影响。若该国因为产出快速萎缩,作为欧元区最大的经济体,必然也会冲击到欧元。

第三,可能还是全球经济整体走弱所致。剧烈动荡的还不只是外汇市场,大宗商品市场的表现也比较差。全球主要的有色金属几乎全线大跌。无论是外汇,还是大宗商品,抑或是股市,出现动荡的根本原因还是经济发展失衡。欧元区受到俄乌战事影响,经济前景明显已经看淡。而美国虽然就业数据依然向好,但由于通胀高企,一些数据已经亮起了经济走软的警报。只是,无论怎样,情况要比欧洲和日本好上许多。因此,再加上美联储加息和缩表,美元指数自然看涨。

俄罗斯对欧洲动手?

周一,北溪天然气管道公司称,7月11日莫斯科时间7时起,暂时关闭由该公司负责运营的“北溪-1”天然气管道两条线路,以进行常规维护工作,预计天然气供应将中断10天。报道称,俄罗斯通过这两条线路向欧洲输送天然气。

只是这个动作引发了欧洲的担心。据《卫报》7月10日报道,德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克表示,“一切皆有可能,什么都可能会发生。”维护结束后,俄罗斯或许会继续通过管道向德国输气,或是输气量比之前更多,也有可能什么都不发生。说实话,我们需要为最坏的情况做准备,并尽力应对可能出现的问题。

当地时间11日,意大利能源公司埃尼集团发布公告称,已收到俄罗斯天然气工业公司的通知,该公司当天将向意方供应2100万立方天然气,比之前日均供应3200万立方减少三分之一。意大利银行行长伊尼亚齐奥·维斯科(Ignazio Visco)上周警告,如果莫斯科完全停止天然气的运输,意大利将面临经济衰退。

“欧洲天然气断供的风险是欧元破位走低的直接导火索。”中金公司研究院外汇专家李刘阳表示,如果欧洲无法获得足够的天然气储备,能源价格的上涨可能会对欧洲经济和国际收支产生破坏性的影响。

俄乌冲突的影响还在持续,欧洲市场将不断遭遇能源冲击。6月,荷兰天然气期货标准合约大涨近80%,这对严重依赖俄罗斯能源进口的欧洲经济形成巨大利空,欧元因而承压走低。

美国的政治老人基辛格博士近日在接受媒体采访时也表示,当下拜登首先要做的事情可能是结束俄乌冲突。几乎所有的观察人士都可以看到,只有结束这场冲突,全球经济才能迎来相对稳定的发展环境。否则,战争局势的不确定性、产业链供应链的不完备性,都将在很大程度上影响投资者的预期。

贝莱德的策略师表示,现在正处于至少30年来最差年景的股市和债市没有快速复苏的迹象。胶着的俄乌冲突,以及劳动力短缺造成的供应瓶颈,将使物价涨幅保持在高位。中央银行将收紧政策,直到经济痛苦迫使他们改弦更张、忍受通胀。由于“一切都过度政治化”,决策者将难以解决这个问题。

“我们迎来了一个宏观波动性加剧的新世界,债券和股票的风险溢价都上升,”贝莱德投资研究所策略师在年中报告中写道。“例如,美联储可能会扼杀经济活动的重启,直到损害发生才会转向。”

来源:浙江贸促综合整理自券商中国、新华财经、中新经纬、每日经济新闻

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